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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 529.00 | 59 306.00 | 29 223.00 | 88 529.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 589.00 | 59 306.00 | 29 283.00 | 88 589.00 |
060 Stock marchandises | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
084 Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
110 Total général Actif | 135 574.00 | 59 306.00 | 76 268.00 | 135 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 432.00 | 101 131.00 | | 121 432.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 778.00 | 11 582.00 | | 3 778.00 |
230 Autres produits | 1 627.00 | 2 501.00 | | 1 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 837.00 | 115 213.00 | | 126 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 323.00 | 80 502.00 | | 74 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 700.00 | -22 700.00 | | 3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 35 656.00 | 40 934.00 | | 35 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | 5 727.00 | | 3 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 500.00 | | |
252 Charges sociales | -1 599.00 | 7 788.00 | | -1 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 704.00 | 7 678.00 | | 10 704.00 |
262 Autres charges | 1 342.00 | 2 916.00 | | 1 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 593.00 | 131 345.00 | | 127 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -756.00 | -16 132.00 | | -756.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 113.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 78.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 075.00 | -16 322.00 | | -1 075.00 |