| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111.00 | 4 885.00 | 226.00 | 5 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 056.00 | 20 475.00 | 82 581.00 | 103 056.00 |
BN En cours de production de biens | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 192.00 | | 188 192.00 | 188 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 247.00 | 20 475.00 | 270 772.00 | 291 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 105 092.00 | 93 627.00 | | 105 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 572.00 | 11 465.00 | | 17 572.00 |
DL TOTAL (I) | 125 965.00 | 108 392.00 | | 125 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 328.00 | 30 320.00 | | 23 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 100.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 186.00 | 37 453.00 | | 45 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 386.00 | 51 770.00 | | 45 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 873.00 | 25 014.00 | | 30 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 808.00 | 144 656.00 | | 144 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 772.00 | 253 049.00 | | 270 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 676.00 | 129 420.00 | | 139 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 092.00 | 4 470.00 | | 8 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 713.00 | | 420 713.00 | 420 713.00 |
FG Production vendue services | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 264.00 | | 425 264.00 | 425 264.00 |
FM Production stockée | | | -2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 225.00 | 10 906.00 | | 8 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 1 459.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 1 459.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -1 459.00 | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 1 646.00 | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 423.00 | 387 951.00 | | 431 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 850.00 | 376 486.00 | | 413 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 572.00 | 11 465.00 | | 17 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 548.00 | | 39 507.00 | 63 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 568.00 | | 132.00 | 20 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 39 375.00 | 2 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 258.00 | 216.00 | | 20 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 258.00 | 216.00 | | 20 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
UP Prêts | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 236.00 | 10 104.00 | 5 132.00 | 15 236.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VP Divers | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 984.00 | 112 984.00 | | 112 984.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 622.00 | 94 490.00 | 5 132.00 | 99 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 1 474.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 554.00 | 17 486.00 | | 17 554.00 |
ST Autres comptes | 78 528.00 | 79 223.00 | | 78 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 935.00 | 26 415.00 | | 28 935.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 388.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 321.00 | 2 070.00 | | 2 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 931.00 | 37 310.00 | | 46 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 294.00 | 36 558.00 | | 39 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 017.00 | 127 012.00 | | 125 017.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |