| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 633.00 | 12 012.00 | 19 620.00 | 31 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 082.00 | 43 573.00 | 28 509.00 | 72 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 230.00 | 55 585.00 | 50 645.00 | 106 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 426.00 | 9 136.00 | 171 289.00 | 180 426.00 |
CF Disponibilités | 184 493.00 | | 184 493.00 | 184 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 579.00 | 9 136.00 | 372 442.00 | 381 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 808.00 | 64 722.00 | 423 087.00 | 487 808.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
DH Report à nouveau | 159 429.00 | 141 481.00 | | 159 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 623.00 | 89 739.00 | | 95 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 755.00 | 17 331.00 | | 12 755.00 |
DL TOTAL (I) | 302 677.00 | 283 421.00 | | 302 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 445.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 348.00 | 6 918.00 | | 7 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 348.00 | 7 362.00 | | 7 348.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 3 185.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 210.00 | 65 429.00 | | 54 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 673.00 | 56 985.00 | | 35 673.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 5 832.00 | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 241.00 | 12 069.00 | | 19 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 062.00 | 144 917.00 | | 113 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 087.00 | 435 701.00 | | 423 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 651.00 | 5 072.00 | 951 723.00 | 946 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 651.00 | 5 072.00 | 951 723.00 | 946 651.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 006.00 | 5 003.00 | | 9 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 006.00 | 5 165.00 | | 9 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 435.00 | 6 193.00 | | 12 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 038.00 | 234.00 | | 4 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | 397.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 917.00 | 6 825.00 | | 16 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 911.00 | -1 660.00 | | -7 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 6 730.00 | | 3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 000.00 | 899 809.00 | | 969 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 376.00 | 810 070.00 | | 873 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 623.00 | 89 739.00 | | 95 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 016.00 | 20 931.00 | 25 362.00 | 60 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 117.00 | 5 532.00 | 5 637.00 | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 899.00 | 15 399.00 | 19 725.00 | 47 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 362.00 | 430.00 | 445.00 | 7 362.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 117.00 | 5 532.00 | 5 637.00 | 12 117.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 899.00 | 15 399.00 | 19 725.00 | 47 899.00 |
6T Sur comptes clients | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 152.00 | 20 931.00 | 25 362.00 | 69 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 514.00 | 21 361.00 | 25 807.00 | 76 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VI Groupe et associés | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 536.00 | 195 536.00 | | 195 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 536.00 | 195 536.00 | | 195 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 062.00 | 113 062.00 | | 113 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |