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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 077.00 | | 460 077.00 | 460 077.00 |
BZ Autres créances | 114 237.00 | | 114 237.00 | 114 237.00 |
CF Disponibilités | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 219.00 | | 127 219.00 | 127 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 296.00 | | 587 296.00 | 587 296.00 |
CU Autres participations | 460 077.00 | | 460 077.00 | 460 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 55 343.00 | 55 084.00 | | 55 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 923.00 | 259.00 | | 75 923.00 |
DL TOTAL (I) | 187 766.00 | 111 843.00 | | 187 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 790.00 | 388 457.00 | | 324 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 077.00 | 100 000.00 | | 60 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 190.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 441.00 | 12 630.00 | | 13 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 530.00 | 502 277.00 | | 399 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 296.00 | 614 120.00 | | 587 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 182.00 | -5 848.00 | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 284.00 | 435.00 | | 80 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360.00 | 176.00 | | 4 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 923.00 | 259.00 | | 75 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 923.00 | 460 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 923.00 | 460 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VC Groupe et associés | 114 237.00 | 114 237.00 | | 114 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 568.00 | 63 852.00 | 259 716.00 | 323 568.00 |
VI Groupe et associés | 60 077.00 | 60 077.00 | | 60 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 237.00 | 114 237.00 | | 114 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 530.00 | 139 814.00 | 259 716.00 | 399 530.00 |