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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 781.00 | 14 028.00 | 20 753.00 | 34 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 7 842.00 | 5 628.00 | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 423.00 | 77 379.00 | 55 044.00 | 132 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 598.00 | 99 249.00 | 83 349.00 | 182 598.00 |
BT Marchandises | 2 145 716.00 | | 2 145 716.00 | 2 145 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 555.00 | 98 432.00 | 573 123.00 | 671 555.00 |
BZ Autres créances | 111 741.00 | | 111 741.00 | 111 741.00 |
CF Disponibilités | 222 834.00 | | 222 834.00 | 222 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 022.00 | 98 432.00 | 3 053 590.00 | 3 152 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 620.00 | 197 681.00 | 3 136 939.00 | 3 334 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 82 383.00 | 82 083.00 | | 82 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 242.00 | 113 300.00 | | 86 242.00 |
DL TOTAL (I) | 355 625.00 | 382 383.00 | | 355 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 522.00 | 1 425 760.00 | | 1 359 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 714.00 | 560 786.00 | | 301 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 960.00 | 96 089.00 | | 51 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 386.00 | 558 298.00 | | 748 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 061.00 | 189 963.00 | | 185 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -8 675.00 | -8 675.00 | | -8 675.00 |
EA Autres dettes | 143 346.00 | 160 455.00 | | 143 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 314.00 | 2 982 676.00 | | 2 781 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 939.00 | 3 365 059.00 | | 3 136 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 875.00 | 2 592 182.00 | | 2 227 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 389.00 | 26 363.00 | | 161 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 546.00 | | 4 941.00 | 181 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 182 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 888.00 | 180 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 622.00 | | 4 941.00 | 179 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 625.00 | 17 954.00 | 1 330.00 | 82 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 625.00 | 17 954.00 | 1 330.00 | 82 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 386.00 | 748 386.00 | | 748 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 855.00 | 116 855.00 | | 116 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -8 675.00 | -8 675.00 | | -8 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 346.00 | 143 346.00 | | 143 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 643 128.00 | 643 128.00 | | 643 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VB T. V. A. | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 759.00 | 475 759.00 | | 475 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 763.00 | 330 324.00 | 545 444.00 | 883 763.00 |
VI Groupe et associés | 301 714.00 | 301 714.00 | | 301 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 662.00 | | | 203 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 396.00 | 783 472.00 | 1 924.00 | 785 396.00 |
VW T.V.A. | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 354.00 | 2 175 915.00 | 545 444.00 | 2 729 354.00 |