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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 109.00 | 36 261.00 | 848.00 | 37 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 990.00 | 48 776.00 | 9 214.00 | 57 990.00 |
040 Immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 773.00 | 85 036.00 | 14 737.00 | 99 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 787.00 | | 288 787.00 | 288 787.00 |
072 Créances – Autres | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
084 Disponibilités | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 927.00 | | 462 927.00 | 462 927.00 |
110 Total général Actif | 562 700.00 | 85 036.00 | 477 663.00 | 562 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 184 169.00 | | | 184 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 649 378.00 | 447 197.00 | | 649 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 506.00 | 20 000.00 | | 87 506.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 906.00 | 467 238.00 | | 736 906.00 |
242 Autres charges externes. | 207 858.00 | 116 895.00 | | 207 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 2 177.00 | | 3 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 223.00 | 253 634.00 | | 314 223.00 |
252 Charges sociales | 81 750.00 | 121 258.00 | | 81 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 465.00 | 6 897.00 | | 4 465.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 655.00 | | |
262 Autres charges | 1 633.00 | 5 455.00 | | 1 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 049.00 | 506 318.00 | | 613 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 857.00 | -39 080.00 | | 123 857.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 76.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 773.00 | 24 907.00 | | 6 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 623.00 | -39 039.00 | | 123 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |