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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 045 160.00 | 1 203 329.00 | 3 841 830.00 | 5 045 160.00 |
AN Terrains | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 62 067.00 | 77 933.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 124.00 | 1 303 348.00 | 279 776.00 | 1 583 124.00 |
AX Avances et acomptes | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
BF Prêts | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 426 738.00 | | 34 426 738.00 | 34 426 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 579 092.00 | 3 231 268.00 | 65 347 824.00 | 68 579 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076 123.00 | | 5 076 123.00 | 5 076 123.00 |
BZ Autres créances | 8 532 153.00 | | 8 532 153.00 | 8 532 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CF Disponibilités | 903 110.00 | | 903 110.00 | 903 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 302.00 | | 551 302.00 | 551 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 085 748.00 | | 15 085 748.00 | 15 085 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 664 840.00 | 3 231 268.00 | 80 433 572.00 | 83 664 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 27 296 040.00 | 662 525.00 | 26 633 515.00 | 27 296 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 603 000.00 | | | 33 603 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 504 368.00 | | | 2 504 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701 066.00 | | | 1 701 066.00 |
DG Autres réserves | 461 954.00 | | | 461 954.00 |
DH Report à nouveau | -13 000 000.00 | | | -13 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 946 912.00 | | | 4 946 912.00 |
DL TOTAL (I) | 43 217 300.00 | | | 43 217 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099 408.00 | | | 6 099 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 639 852.00 | | | 15 639 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 469.00 | | | 1 331 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465 490.00 | | | 2 465 490.00 |
EA Autres dettes | 11 680 054.00 | | | 11 680 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 216 273.00 | | | 37 216 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 433 572.00 | | | 80 433 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 269 372.00 | | | 33 269 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
FG Production vendue services | 18 266 208.00 | | 18 266 208.00 | 18 266 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 266 208.00 | | 18 266 208.00 | 18 266 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 788 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 336 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 293 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 141 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 195 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 166 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 614.00 | | | 250 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 434.00 | | | 161 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 970.00 | | | 186 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 827.00 | | | -125 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093 311.00 | | | 3 093 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 582 881.00 | | | 19 582 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 635 969.00 | | | 14 635 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 946 912.00 | | | 4 946 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 639 852.00 | 15 639 852.00 | | 15 639 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 469.00 | 1 331 469.00 | | 1 331 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 680 054.00 | 11 680 054.00 | | 11 680 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 099 408.00 | 2 056 627.00 | 3 946 901.00 | 6 099 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465 490.00 | 2 465 490.00 | | 2 465 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 488 460.00 | 14 159 578.00 | 328 883.00 | 14 488 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 216 273.00 | 33 269 372.00 | 3 946 901.00 | 37 216 273.00 |