| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 804.00 | | 125 804.00 | 125 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 881.00 | 9 684.00 | 196.00 | 9 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 497.00 | 28 215.00 | 1 282.00 | 29 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 283.00 | 22 281.00 | 2 002.00 | 24 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 350.00 | 60 181.00 | 133 169.00 | 193 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BN En cours de production de biens | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 811.00 | 562.00 | 23 248.00 | 23 811.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 727.00 | 562.00 | 52 164.00 | 52 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 078.00 | 60 744.00 | 185 333.00 | 246 078.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
DL TOTAL (I) | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 333.00 | | | 185 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 605.00 | | | 85 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 076.00 | | 246 076.00 | 246 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 076.00 | | 246 076.00 | 246 076.00 |
FM Production stockée | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 10 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 317.00 | | | 282 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 815.00 | | | 254 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 152.00 | | 1 461.00 | 195 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 264.00 | 193 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 135 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 56 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 555.00 | | 272.00 | 135 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 397.00 | | 1 174.00 | 58 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 15.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 987.00 | 1 458.00 | 3 264.00 | 61 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | 75.00 | 141.00 | 9 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 236.00 | 1 383.00 | 3 123.00 | 52 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 456.00 | 562.00 | 10 456.00 | 10 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 456.00 | 562.00 | 10 456.00 | 10 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 456.00 | 562.00 | 10 456.00 | 10 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | 10 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 393.00 | 2 450.00 | 6 943.00 | 9 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VP Divers | 985.00 | | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 029.00 | 28 829.00 | 1 200.00 | 30 029.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 548.00 | 85 605.00 | 6 943.00 | 92 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
ST Autres comptes | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
YT Sous‐traitance | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 344.00 | | | 131 344.00 |