| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
AH Fonds commercial | 272 833.00 | | 272 833.00 | 272 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 267.00 | 24 415.00 | 7 851.00 | 32 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 257.00 | 79 776.00 | 9 481.00 | 89 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 998.00 | 158 131.00 | 337 866.00 | 495 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 700.00 | | 375 700.00 | 375 700.00 |
BZ Autres créances | 157 713.00 | | 157 713.00 | 157 713.00 |
CF Disponibilités | 533 199.00 | | 533 199.00 | 533 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 495.00 | | 1 079 495.00 | 1 079 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 494.00 | 158 131.00 | 1 417 362.00 | 1 575 494.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 430 151.00 | 396 441.00 | | 430 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 942.00 | 33 710.00 | | 37 942.00 |
DL TOTAL (I) | 633 094.00 | 595 151.00 | | 633 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 955.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 142.00 | 101 691.00 | | 242 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 132.00 | 486 240.00 | | 538 132.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 1 631.00 | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 268.00 | 629 087.00 | | 784 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 362.00 | 1 224 239.00 | | 1 417 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 268.00 | 629 087.00 | | 784 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 955.00 | | 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 834.00 | 3 400.00 | 88 234.00 | 84 834.00 |
FG Production vendue services | 3 058 852.00 | 23 229.00 | 3 082 081.00 | 3 058 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 686.00 | 26 629.00 | 3 170 316.00 | 3 143 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 4 166.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | 33 548.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 33 548.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | -29 381.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 200.00 | 3 012 766.00 | | 3 310 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 257.00 | 2 979 056.00 | | 3 272 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 942.00 | 33 710.00 | | 37 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 022.00 | | 7 698.00 | 507 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 292.00 | 47 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 722.00 | 495 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 89 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 040.00 | | | 359 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 988.00 | | 7 698.00 | 83 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 608.00 | 13 953.00 | 2 430.00 | 146 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 627.00 | 9 727.00 | | 68 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 980.00 | 4 225.00 | 2 430.00 | 77 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 142.00 | 242 142.00 | | 242 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 661.00 | 215 661.00 | | 215 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
UX Autres créances clients | 375 700.00 | 375 700.00 | | 375 700.00 |
VB T. V. A. | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 276.00 | 118 276.00 | | 118 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 996.00 | 546 295.00 | 43 700.00 | 589 996.00 |
VW T.V.A. | 173 251.00 | 173 251.00 | | 173 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 268.00 | 784 268.00 | | 784 268.00 |