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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 412 913.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 492.00 | 20 244.00 | 4 248.00 | 24 492.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 135 996.00 | |
AN Terrains | 123 957.00 | 62 469.00 | 61 488.00 | 123 957.00 |
AP Constructions | 1 556 487.00 | 882 448.00 | 674 039.00 | 1 556 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 070.00 | 1 277 348.00 | 143 723.00 | 1 421 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 296.00 | 318 111.00 | 77 186.00 | 395 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 907 020.00 | 2 560 620.00 | 8 346 400.00 | 10 907 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 430 506.00 | |
BT Marchandises | 2 822 663.00 | 87 402.00 | 2 735 261.00 | 2 822 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 264.00 | 62 721.00 | 821 542.00 | 884 264.00 |
BZ Autres créances | 1 240 764.00 | | 1 240 764.00 | 1 240 764.00 |
CF Disponibilités | 716 188.00 | | 716 188.00 | 716 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 296.00 | 150 123.00 | 5 568 173.00 | 5 718 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 625 316.00 | 2 710 743.00 | 13 914 573.00 | 16 625 316.00 |
CU Autres participations | 7 084 216.00 | | 7 084 216.00 | 7 084 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 740.00 | 82 415.00 | | 132 740.00 |
DG Autres réserves | 3 544 964.00 | 2 742 718.00 | | 3 544 964.00 |
DH Report à nouveau | 2 610 065.00 | 1 653 890.00 | | 2 610 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 781.00 | 1 006 500.00 | | -399 781.00 |
DL TOTAL (I) | 9 343 024.00 | 9 742 805.00 | | 9 343 024.00 |
DO TOTAL (II) | 4 694.00 | 6 877.00 | | 4 694.00 |
DP Provisions pour risques | 292 906.00 | 292 906.00 | | 292 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 906.00 | 292 906.00 | | 292 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 710.00 | 225 611.00 | | 108 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 1 576.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 900.00 | 5 174 074.00 | | 3 682 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 171.00 | 914 789.00 | | 457 171.00 |
EA Autres dettes | 28 263.00 | 24 351.00 | | 28 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 278 643.00 | 6 340 401.00 | | 4 278 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 914 573.00 | 16 376 112.00 | | 13 914 573.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 881 455.00 | 802 244.00 | | 881 455.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 4 694.00 | 6 877.00 | | 4 694.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 309 375.00 | 3 701 316.00 | | 4 309 375.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 309 375.00 | 3 701 316.00 | | 4 309 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 751 862.00 | | 25 751 862.00 | 25 751 862.00 |
FD Production vendue biens | | | 689 990.00 | |
FG Production vendue services | 689 991.00 | | 689 991.00 | 689 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 441 853.00 | | 26 441 853.00 | 26 441 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 442 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 308 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 752 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 880.00 | 104 713.00 | | 6 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007.00 | 7 063.00 | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 886.00 | 111 776.00 | | 7 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 980.00 | 361 333.00 | | 23 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 603.00 | 24 691.00 | | 60 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 583.00 | 386 024.00 | | 84 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 696.00 | -274 248.00 | | -76 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 442 908.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 450 191.00 | 34 614 835.00 | | 26 450 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 849 973.00 | 33 608 334.00 | | 26 849 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 781.00 | 1 006 500.00 | | -399 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 177.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 538 093.00 | 774 705.00 | | 1 538 093.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 489 514.00 | 726 126.00 | | 1 489 514.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 608 059.00 | -76 112.00 | | 608 059.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 881 455.00 | 802 244.00 | | 881 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 212.00 | 246 508.00 | 10 100.00 | 2 324 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 726.00 | 3 519.00 | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 486.00 | 242 989.00 | 10 100.00 | 2 307 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 726.00 | 3 519.00 | | 16 726.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 307 486.00 | 242 989.00 | 10 100.00 | 2 307 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324 212.00 | 246 508.00 | 10 100.00 | 2 324 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324 212.00 | 246 508.00 | 10 100.00 | 2 324 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 900.00 | 3 682 900.00 | | 3 682 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 170.00 | 457 170.00 | | 457 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179 445.00 | 2 179 445.00 | | 2 179 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 945.00 | 2 179 445.00 | 1 500.00 | 2 180 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 398.00 | 4 277 398.00 | | 4 277 398.00 |