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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 679.00 | | 423 679.00 | 423 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 229.00 | 8 000.00 | 442 229.00 | 450 229.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 785.00 | 23 723.00 | 702 063.00 | 725 785.00 |
CF Disponibilités | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 152.00 | 23 723.00 | 710 430.00 | 734 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 381.00 | 31 723.00 | 1 152 659.00 | 1 184 381.00 |
CU Autres participations | 26 550.00 | 8 000.00 | 18 550.00 | 26 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 000.00 | | | 1 746 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
DH Report à nouveau | -542 418.00 | | | -542 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 570.00 | | | -81 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 869.00 | | | 1 145 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 659.00 | | | 1 152 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 600.00 | | | -78 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -820.00 | | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 011.00 | | | 122 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 570.00 | | | -81 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 423 679.00 | | 423 679.00 | 423 679.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 304.00 | 625.00 | 423 679.00 | 424 304.00 |