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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 253.00 | 5 505.00 | 748.00 | 6 253.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 268 756.00 | 95 827.00 | 172 929.00 | 268 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 263.00 | 41 408.00 | 3 855.00 | 45 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 442.00 | 40 388.00 | 7 053.00 | 47 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 205.00 | 185 128.00 | 209 076.00 | 394 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BN En cours de production de biens | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 517.00 | | 105 517.00 | 105 517.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 913.00 | | 215 913.00 | 215 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 118.00 | 185 128.00 | 424 990.00 | 610 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 3 190.00 | 2 000.00 | 1 190.00 | 3 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 342.00 | 126 991.00 | | 145 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 764.00 | 18 350.00 | | 52 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 869.00 | 8 399.00 | | 7 869.00 |
DL TOTAL (I) | 214 224.00 | 161 991.00 | | 214 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 779.00 | 104 561.00 | | 88 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 747.00 | 3 747.00 | | 11 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | 96 273.00 | | 42 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 922.00 | 32 309.00 | | 63 922.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | 4 428.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 765.00 | 241 318.00 | | 210 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 990.00 | 408 133.00 | | 424 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 020.00 | 192 538.00 | | 137 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 655.00 | | 48 549.00 | 345 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 912.00 | | 48 549.00 | 312 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 386.00 | 13 742.00 | | 169 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 430.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 312.00 | 13 312.00 | | 164 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
6T Sur comptes clients | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 202.00 | | 3 202.00 | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 026.00 | | 8 026.00 | 10 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 779.00 | 15 034.00 | 73 745.00 | 88 779.00 |
VI Groupe et associés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
VW T.V.A. | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 765.00 | 137 020.00 | 73 745.00 | 210 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 2 066.00 | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 301.00 | 11 031.00 | | 8 301.00 |
ST Autres comptes | 69 044.00 | 76 892.00 | | 69 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 071.00 | 7 411.00 | | 8 071.00 |
YT Sous‐traitance | 6 260.00 | 4 869.00 | | 6 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | 1 442.00 | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 678.00 | 3 508.00 | | 3 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 524.00 | 68 472.00 | | 82 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 327.00 | 96 977.00 | | 102 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 979.00 | 100 202.00 | | 93 979.00 |