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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 753 609.00 | | 753 609.00 | 753 609.00 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 260 298.00 | 105 507.00 | 154 792.00 | 260 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 852.00 | 74 467.00 | 28 385.00 | 102 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 447.00 | 126 094.00 | 74 353.00 | 200 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 142.00 | | 143 142.00 | 143 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 214.00 | 307 511.00 | 1 165 704.00 | 1 473 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 748.00 | 4 113.00 | 277 635.00 | 281 748.00 |
BZ Autres créances | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
CF Disponibilités | 164 141.00 | | 164 141.00 | 164 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 674.00 | 4 113.00 | 568 561.00 | 572 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 889.00 | 311 624.00 | 1 734 265.00 | 2 045 889.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 160.00 | 132 160.00 | | 132 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
DG Autres réserves | 603 899.00 | 657 467.00 | | 603 899.00 |
DH Report à nouveau | | -56 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 194.00 | 181 538.00 | | 194 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 709.00 | 1 054 931.00 | | 1 070 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 250.00 | 126 866.00 | | 91 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 648.00 | 178 318.00 | | 194 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 982.00 | 21 244.00 | | 83 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 646.00 | 166 787.00 | | 150 646.00 |
EA Autres dettes | 17 324.00 | 21 134.00 | | 17 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 707.00 | 120 063.00 | | 125 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 556.00 | 634 412.00 | | 663 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 265.00 | 1 689 343.00 | | 1 734 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 423.00 | 543 162.00 | | 608 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 448.00 | 74 767.00 | | 1 398 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 052.00 | | | 755 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 696.00 | 14 302.00 | | 560 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 700.00 | 60 465.00 | | 82 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 413.00 | 46 097.00 | | 261 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 971.00 | 46 097.00 | | 259 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 156.00 | | 17 043.00 | 21 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 156.00 | | 17 043.00 | 21 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 156.00 | | 17 043.00 | 21 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 852.00 | 177 852.00 | | 177 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 707.00 | 125 707.00 | | 125 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 142.00 | | 143 142.00 | 143 142.00 |
UX Autres créances clients | 277 003.00 | 277 003.00 | | 277 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 250.00 | 36 117.00 | 55 133.00 | 91 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 268.00 | 377 126.00 | 143 142.00 | 520 268.00 |
VW T.V.A. | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 556.00 | 608 423.00 | 55 133.00 | 663 556.00 |