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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
BT Marchandises | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 060.00 | 9 065.00 | 35 994.00 | 45 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | 113 600.00 | | 122 600.00 |
DH Report à nouveau | -340 886.00 | -330 755.00 | | -340 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 249.00 | -10 131.00 | | -6 249.00 |
DL TOTAL (I) | -224 535.00 | -227 286.00 | | -224 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 146.00 | 60 339.00 | | 51 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 312.00 | 199 032.00 | | 204 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 070.00 | 6 377.00 | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 529.00 | 265 748.00 | | 260 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 994.00 | 38 462.00 | | 35 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 529.00 | 265 748.00 | | 260 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 437.00 | 13 565.00 | | 19 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 686.00 | 23 696.00 | | 25 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 249.00 | -10 131.00 | | -6 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 450.00 | 9 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 450.00 | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 713.00 | 1 802.00 | 21 450.00 | 28 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 798.00 | 1 802.00 | 21 450.00 | 25 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 312.00 | 204 312.00 | | 204 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
VI Groupe et associés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 529.00 | 260 529.00 | | 260 529.00 |