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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 842.00 | 26 741.00 | 18 102.00 | 44 842.00 |
040 Immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 251.00 | 26 741.00 | 21 510.00 | 48 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 619.00 | 140.00 | 14 479.00 | 14 619.00 |
072 Créances – Autres | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
084 Disponibilités | 80 379.00 | | 80 379.00 | 80 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 036.00 | 140.00 | 131 896.00 | 132 036.00 |
110 Total général Actif | 180 287.00 | 26 881.00 | 153 406.00 | 180 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 104.00 | | | 215 104.00 |
222 Production stockée | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 817.00 | | | 219 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 511.00 | | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
252 Charges sociales | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
256 Dotations aux provisions | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 427.00 | | | 223 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
280 Produits financiers | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 438.00 | | | 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 429.00 | | | 429.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -428.00 | | | -428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |