| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AP Constructions | 286 994.00 | 159 468.00 | 127 525.00 | 286 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 752.00 | 54 648.00 | 28 103.00 | 82 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 515.00 | 34 994.00 | 3 520.00 | 38 515.00 |
BF Prêts | 102 298.00 | | 102 298.00 | 102 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 189.00 | 254 588.00 | 455 052.00 | 703 189.00 |
BT Marchandises | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 921.00 | 6 489.00 | 81 432.00 | 87 921.00 |
BZ Autres créances | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
CF Disponibilités | 451 758.00 | | 451 758.00 | 451 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 400.00 | 6 489.00 | 662 911.00 | 669 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 590.00 | 261 077.00 | 1 117 963.00 | 1 372 590.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 515 013.00 | | | 515 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
DL TOTAL (I) | 622 218.00 | | | 622 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
EA Autres dettes | 220 480.00 | | | 220 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 029.00 | | | 494 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 963.00 | | | 1 117 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 339.00 | | | 425 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 162.00 | | 1 356 162.00 | 1 356 162.00 |
FG Production vendue services | 230 062.00 | | 230 062.00 | 230 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 225.00 | | 1 586 225.00 | 1 586 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 12 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 072.00 | | | 1 615 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 367.00 | | | 1 524 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 912.00 | | 22 811.00 | 689 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084.00 | 703 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084.00 | 408 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 477.00 | | | 192 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 807.00 | | 16 538.00 | 394 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 628.00 | | 6 273.00 | 102 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 086.00 | 40 474.00 | 972.00 | 215 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 609.00 | 40 474.00 | 972.00 | 209 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 674.00 | 1 714.00 | 5 674.00 | 5 674.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 674.00 | 1 714.00 | 5 674.00 | 5 674.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 674.00 | 8 203.00 | 5 674.00 | 5 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 204.00 | 5 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 480.00 | 220 480.00 | | 220 480.00 |
UP Prêts | 102 298.00 | | 102 298.00 | 102 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 422.00 | 28 733.00 | 68 689.00 | 97 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 221.00 | 165 472.00 | 108 748.00 | 274 221.00 |
VW T.V.A. | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 029.00 | 425 339.00 | 68 689.00 | 494 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
ST Autres comptes | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YT Sous‐traitance | 179 751.00 | | | 179 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 507.00 | | | 216 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 378.00 | | | 207 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 621.00 | | | 384 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |