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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 130.00 | 25 670.00 | 22 460.00 | 48 130.00 |
AN Terrains | 114 651.00 | | 114 651.00 | 114 651.00 |
AP Constructions | 2 101 183.00 | 342 304.00 | 1 758 879.00 | 2 101 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 199.00 | 106 819.00 | 3 379.00 | 110 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 113.00 | 87 368.00 | 337 745.00 | 425 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 045.00 | 562 161.00 | 2 263 884.00 | 2 826 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 918.00 | | 227 918.00 | 227 918.00 |
BZ Autres créances | 418 666.00 | | 418 666.00 | 418 666.00 |
CF Disponibilités | 656 635.00 | | 656 635.00 | 656 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 188.00 | | 1 306 188.00 | 1 306 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 233.00 | 562 161.00 | 3 570 072.00 | 4 132 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 873.00 | 2 395.00 | | 11 873.00 |
DH Report à nouveau | 225 590.00 | 45 514.00 | | 225 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 115.00 | 189 553.00 | | 98 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493 531.00 | 430 948.00 | | 493 531.00 |
DL TOTAL (I) | 860 110.00 | 699 411.00 | | 860 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 576.00 | 504 727.00 | | 428 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 165.00 | 52 213.00 | | 80 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 956.00 | 208 630.00 | | 335 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 697.00 | 191 286.00 | | 236 697.00 |
EA Autres dettes | 1 593 533.00 | 857 959.00 | | 1 593 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 035.00 | 53 626.00 | | 35 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 962.00 | 1 868 440.00 | | 2 709 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 072.00 | 2 567 851.00 | | 3 570 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 268 326.00 | | 3 268 326.00 | 3 268 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 326.00 | | 3 268 326.00 | 3 268 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 687.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -166.00 | 48 913.00 | | -166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 642.00 | 28 888.00 | | 42 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077.00 | 4 879.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 553.00 | 82 680.00 | | 43 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 4 987.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 5 853.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 296.00 | 76 827.00 | | 42 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 720.00 | 23 236.00 | | 35 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 905.00 | 2 623 490.00 | | 3 350 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 790.00 | 2 433 937.00 | | 3 252 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 115.00 | 189 553.00 | | 98 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 344.00 | | 926 645.00 | 1 923 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 200.00 | 6 745.00 | 2 826 045.00 | 17 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | 6 745.00 | 2 751 145.00 | 17 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 693.00 | | 9 437.00 | 38 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 881.00 | | 917 208.00 | 1 857 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 219.00 | 121 687.00 | 6 745.00 | 447 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 181.00 | 2 489.00 | | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 038.00 | 119 198.00 | 6 745.00 | 424 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 165.00 | 26 722.00 | 53 443.00 | 80 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 956.00 | 335 956.00 | | 335 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 026.00 | 111 026.00 | | 111 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 696.00 | 107 696.00 | | 107 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
UX Autres créances clients | 227 918.00 | 227 918.00 | | 227 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 576.00 | 79 397.00 | 239 891.00 | 428 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 355.00 | 1 525 355.00 | | 1 525 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 788.00 | 357 788.00 | | 357 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 316.00 | 649 553.00 | 26 763.00 | 676 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 962.00 | 2 307 339.00 | 293 334.00 | 2 709 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |