| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 269.00 | 16 889.00 | 17 380.00 | 34 269.00 |
040 Immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 569.00 | 16 889.00 | 226 680.00 | 243 569.00 |
060 Stock marchandises | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 067.00 | | 118 067.00 | 118 067.00 |
110 Total général Actif | 361 636.00 | 16 889.00 | 344 747.00 | 361 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 036.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 644 805.00 | 653 975.00 | | 644 805.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 758.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 812.00 | 655 733.00 | | 644 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 675.00 | 465 999.00 | | 444 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 593.00 | -5 457.00 | | 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 29 448.00 | 31 577.00 | | 29 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | 8 779.00 | | 5 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 611.00 | 85 037.00 | | 90 611.00 |
252 Charges sociales | 38 307.00 | 43 225.00 | | 38 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 850.00 | 4 128.00 | | 5 850.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 333.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 888.00 | 633 621.00 | | 614 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 924.00 | 22 112.00 | | 29 924.00 |
280 Produits financiers | 1 860.00 | 241.00 | | 1 860.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 601.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 2 588.00 | | 4 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 993.00 | 19 164.00 | | 26 993.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 884.00 | | | 241 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 376.00 | | | 376.00 |