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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 761.00 | 12 977.00 | -217.00 | 12 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 150.00 | 34 651.00 | -5 500.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 564.00 | 47 628.00 | 5 935.00 | 53 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 201.00 | 47 628.00 | 56 573.00 | 104 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 814.00 | | | -346 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 321.00 | | | -21 321.00 |
DL TOTAL (I) | -168 134.00 | | | -168 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 737.00 | | | 189 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 708.00 | | | 224 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 708.00 | | | 224 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 778.00 | | 785.00 | 52 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 778.00 | | 785.00 | 52 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 518.00 | 2 111.00 | | 45 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 518.00 | 2 111.00 | | 45 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 952.00 | 188 952.00 | | 188 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
UX Autres créances clients | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 708.00 | 224 708.00 | | 224 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636.00 | | | 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 615.00 | | | 11 615.00 |