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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 859.00 | 6 411.00 | 3 448.00 | 9 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 796.00 | 10 082.00 | 6 714.00 | 16 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
BF Prêts | 4 708 333.00 | | 4 708 333.00 | 4 708 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 999 519.00 | 535 796.00 | 11 463 722.00 | 11 999 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 264.00 | | 2 940 264.00 | 2 940 264.00 |
BZ Autres créances | 6 418 417.00 | 117 000.00 | 6 301 417.00 | 6 418 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 824 047.00 | | 824 047.00 | 824 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 219 460.00 | 117 000.00 | 10 102 460.00 | 10 219 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 218 979.00 | 652 796.00 | 21 566 182.00 | 22 218 979.00 |
CU Autres participations | 6 539 329.00 | 519 302.00 | 6 020 026.00 | 6 539 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 351 157.00 | 4 351 157.00 | | 4 351 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 271.00 | 320 271.00 | | 320 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 115.00 | 435 116.00 | | 435 115.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 550 945.00 | 2 579 196.00 | | 3 550 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 576.00 | 971 749.00 | | 1 028 576.00 |
DL TOTAL (I) | 11 686 066.00 | 10 657 489.00 | | 11 686 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 631.00 | 31 396.00 | | 34 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 631.00 | 31 396.00 | | 34 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 715 529.00 | 8 311 738.00 | | 6 715 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 284.00 | 508 136.00 | | 1 506 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 140.00 | 205 531.00 | | 1 458 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 530.00 | 105 389.00 | | 165 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 845 484.00 | 9 130 795.00 | | 9 845 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 566 182.00 | 19 819 681.00 | | 21 566 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 285.00 | | 2 394 285.00 | 2 394 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 285.00 | | 2 394 285.00 | 2 394 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 003 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 13 808.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 338.00 | 2 891 661.00 | | 3 420 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 761.00 | 1 919 912.00 | | 2 391 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 576.00 | 971 749.00 | | 1 028 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 941.00 | 5 168.00 | 39 615.00 | 50 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 2 586.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 115.00 | 2 582.00 | 39 615.00 | 47 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 519 303.00 | | | 519 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 303.00 | | | 519 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 303.00 | | | 519 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 284.00 | 1 506 284.00 | | 1 506 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 141.00 | 1 458 141.00 | | 1 458 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 530.00 | 165 530.00 | | 165 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 940 264.00 | 2 940 264.00 | | 2 940 264.00 |
VC Groupe et associés | 6 384 015.00 | 6 384 015.00 | | 6 384 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 715 529.00 | 1 600 353.00 | 5 115 176.00 | 6 715 529.00 |
VP Divers | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 395 307.00 | 9 395 307.00 | | 9 395 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 845 484.00 | 4 730 308.00 | 5 115 176.00 | 9 845 484.00 |