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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 866 840.00 | | 866 840.00 | 866 840.00 |
BZ Autres créances | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CF Disponibilités | 311 677.00 | | 311 677.00 | 311 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 576.00 | | 321 576.00 | 321 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 416.00 | | 1 188 416.00 | 1 188 416.00 |
CU Autres participations | 866 840.00 | | 866 840.00 | 866 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 310.00 | 349 310.00 | | 349 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
DG Autres réserves | 707 347.00 | 1.00 | | 707 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 554.00 | 707 346.00 | | 92 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 412.00 | 1 091 858.00 | | 1 184 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 731.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894.00 | 2 388.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004.00 | 5 119.00 | | 4 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 416.00 | 1 096 977.00 | | 1 188 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004.00 | 5 119.00 | | 4 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | 4 932.00 | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 290.00 | 1 008 432.00 | | 30 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 290.00 | 1 008 432.00 | | 30 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 062.00 | 620 000.00 | | 18 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 062.00 | 620 000.00 | | 18 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 228.00 | 388 432.00 | | 12 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 783.00 | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 560.00 | 1 346 532.00 | | 122 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 006.00 | 639 186.00 | | 30 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 554.00 | 707 346.00 | | 92 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 207.00 | | | 908 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 866 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 367.00 | 866 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 102.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 105.00 | | | 867 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 204.00 | 3 836.00 | 23 040.00 | 19 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 204.00 | 3 836.00 | 23 040.00 | 19 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |