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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 885.00 | 8 374.00 | 511.00 | 8 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 092.00 | 8 374.00 | 718.00 | 9 092.00 |
BZ Autres créances | 565 370.00 | | 565 370.00 | 565 370.00 |
CF Disponibilités | 70 864.00 | | 70 864.00 | 70 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 234.00 | | 636 234.00 | 636 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 327.00 | 8 374.00 | 636 952.00 | 645 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 338.00 | 46 812.00 | | 42 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 872.00 | -4 474.00 | | -37 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 466.00 | 43 338.00 | | 5 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 456.00 | | | 239 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 044.00 | 580.00 | | 11 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 986.00 | 968 466.00 | | 155 986.00 |
EA Autres dettes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 486.00 | 969 046.00 | | 631 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 952.00 | 1 012 384.00 | | 636 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 486.00 | 969 046.00 | | 631 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 456.00 | | | 239 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 624 751.00 | | 4 624 751.00 | 4 624 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 751.00 | | 4 624 751.00 | 4 624 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 225 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 203.00 | 23 471.00 | | 14 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 744.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 744.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -744.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 754.00 | 18 559 336.00 | | 4 624 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 626.00 | 18 563 810.00 | | 4 662 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 872.00 | -4 474.00 | | -37 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 1 777.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 597.00 | 1 777.00 | | 6 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 456.00 | 239 456.00 | | 239 456.00 |
VI Groupe et associés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 370.00 | 565 370.00 | | 565 370.00 |
VW T.V.A. | 154 051.00 | 154 051.00 | | 154 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 486.00 | 631 486.00 | | 631 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 2 391.00 | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 337.00 | 19 300.00 | | 19 337.00 |
ST Autres comptes | 55 401.00 | 72 715.00 | | 55 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122.00 | 745.00 | | 122.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 513 406.00 | 18 407 932.00 | | 4 513 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 605.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | 2 996.00 | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468 849.00 | 3 592 181.00 | | 1 468 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 309.00 | 5 500.00 | | 24 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 588 266.00 | 18 500 692.00 | | 4 588 266.00 |