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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 618 934.00 | | 618 934.00 | 618 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 105.00 | | 619 105.00 | 619 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 155.00 | | 621 155.00 | 621 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 302 114.00 | 172 187.00 | | 302 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 557.00 | 129 927.00 | | 286 557.00 |
DL TOTAL (I) | 611 771.00 | 325 214.00 | | 611 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 967.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 691.00 | 4 353.00 | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 383.00 | 5 920.00 | | 9 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 155.00 | 331 134.00 | | 621 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 383.00 | 5 920.00 | | 9 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 000.00 | 381.00 | | 505 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 674.00 | | | 266 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 674.00 | | | 266 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 326.00 | 381.00 | | 238 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 000.00 | 140 382.00 | | 605 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 443.00 | 10 455.00 | | 318 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 557.00 | 129 927.00 | | 286 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 944.00 | | | 299 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 000.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 894.00 | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 894.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 050.00 | | | 267 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 364.00 | 857.00 | 31 220.00 | 30 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 364.00 | 857.00 | 31 220.00 | 30 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |