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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 852.00 | 5 939.00 | 912.00 | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 001.00 | 53 155.00 | 11 846.00 | 65 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 095.00 | 63 017.00 | 17 078.00 | 80 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BT Marchandises | 285 153.00 | | 285 153.00 | 285 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
CF Disponibilités | 137 030.00 | | 137 030.00 | 137 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 536.00 | | 493 536.00 | 493 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 631.00 | 63 017.00 | 510 614.00 | 573 631.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 312.00 | 104 654.00 | | 199 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 114.00 | 94 658.00 | | 19 114.00 |
DL TOTAL (I) | 234 926.00 | 215 812.00 | | 234 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 880.00 | 45 909.00 | | 27 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 34 622.00 | | 15 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | 4 393.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 757.00 | 147 704.00 | | 200 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 468.00 | 62 486.00 | | 24 468.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 1 494.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 688.00 | 296 608.00 | | 275 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 614.00 | 512 420.00 | | 510 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 217.00 | 274 445.00 | | 259 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 110.00 | 21 979.00 | | 10 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 191 531.00 | 33 736.00 | 2 225 268.00 | 2 191 531.00 |
FG Production vendue services | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 068.00 | 33 736.00 | 2 346 805.00 | 2 313 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 2 455.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | 2 455.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 29 929.00 | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 921.00 | 2 386 065.00 | | 2 351 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 807.00 | 2 291 407.00 | | 2 332 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 114.00 | 94 658.00 | | 19 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 537.00 | | 10 558.00 | 69 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 832.00 | | 10 020.00 | 61 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | 538.00 | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 343.00 | 6 674.00 | | 56 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 420.00 | 6 674.00 | | 52 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 567.00 | 66 860.00 | 3 707.00 | 70 567.00 |