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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 780.00 | 19 763.00 | 9 017.00 | 28 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 197.00 | 31 238.00 | 17 958.00 | 49 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 838.00 | 90 806.00 | 167 032.00 | 257 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 928.00 | 141 808.00 | 208 120.00 | 349 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 062.00 | | 458 062.00 | 458 062.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CF Disponibilités | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 671.00 | | 515 671.00 | 515 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 599.00 | 141 808.00 | 723 791.00 | 865 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 403.00 | 4 113.00 | | 4 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 650.00 | 64 290.00 | | 65 650.00 |
DL TOTAL (I) | 75 553.00 | 73 903.00 | | 75 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 667.00 | 531 562.00 | | 301 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 762.00 | 51 120.00 | | 30 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 835.00 | 398 428.00 | | 307 835.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | 6 166.00 | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 238.00 | 987 753.00 | | 648 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 791.00 | 1 061 656.00 | | 723 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 980.00 | 884 698.00 | | 465 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 091.00 | 73 182.00 | | 46 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 378.00 | | 2 188 378.00 | 2 188 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 378.00 | | 2 188 378.00 | 2 188 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 3 910.00 | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 3 910.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 277.00 | -3 910.00 | | 6 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 858.00 | 19 640.00 | | 18 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 647.00 | 2 137 751.00 | | 2 249 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 997.00 | 2 073 461.00 | | 2 183 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 650.00 | 64 290.00 | | 65 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 844.00 | 16 294.00 | | 26 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 662.00 | | 19 266.00 | 330 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 769.00 | | 19 266.00 | 287 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 669.00 | 24 139.00 | | 117 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 234.00 | 1 529.00 | | 18 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 435.00 | 22 610.00 | | 99 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UX Autres créances clients | 458 062.00 | 458 062.00 | | 458 062.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 528.00 | 73 270.00 | 180 508.00 | 255 528.00 |
VI Groupe et associés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 852.00 | | | 202 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 151.00 | 491 151.00 | | 491 151.00 |
VW T.V.A. | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 238.00 | 465 980.00 | 180 508.00 | 648 238.00 |