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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 224.00 | 18 941.00 | 2 283.00 | 21 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 350.00 | 18 675.00 | 18 675.00 | 37 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 278.00 | 44 320.00 | 25 958.00 | 70 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 480.00 | 102 659.00 | 1 135 821.00 | 1 238 480.00 |
BZ Autres créances | 132 022.00 | | 132 022.00 | 132 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 582 572.00 | | 582 572.00 | 582 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 059 271.00 | 102 659.00 | 1 956 612.00 | 2 059 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 549.00 | 146 979.00 | 1 982 570.00 | 2 129 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 381.00 | 2 671.00 | | 121 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 046.00 | 118 710.00 | | 114 046.00 |
DL TOTAL (I) | 271 427.00 | 157 381.00 | | 271 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 475.00 | 52 081.00 | | 820 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 041.00 | 22 563.00 | | 234 041.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 19 667.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 240.00 | 10 000.00 | | 569 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 143.00 | 191 312.00 | | 1 711 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 570.00 | 348 694.00 | | 1 982 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 156.00 | 104 325.00 | | 1 624 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 278.00 | | 1 000.00 | 71 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 70 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 694.00 | 951.00 | | 24 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 238.00 | 951.00 | | 20 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
6T Sur comptes clients | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 334.00 | | | 121 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 334.00 | | | 121 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 480.00 | 1 238 480.00 | | 1 238 480.00 |