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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
BT Marchandises | 381 675.00 | | 381 675.00 | 381 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 552 706.00 | | 552 706.00 | 552 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 741.00 | | 939 741.00 | 939 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 489.00 | 748.00 | 939 741.00 | 940 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 555.00 | 65 282.00 | | 45 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 828.00 | -19 728.00 | | 47 828.00 |
DL TOTAL (I) | 203 383.00 | 155 555.00 | | 203 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 497.00 | 326 241.00 | | 440 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 809.00 | 173 057.00 | | 239 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 69 440.00 | | 15 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 729.00 | 574.00 | | 40 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 359.00 | 569 312.00 | | 736 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 741.00 | 724 867.00 | | 939 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 448.00 | 262 856.00 | | 313 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 822 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 251.00 | 2 285.00 | | 11 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 251.00 | 27 701.00 | | 11 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 86.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 045.00 | 36.00 | | 16 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 16 132.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 601.00 | 11 570.00 | | 9 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 590.00 | 72 899.00 | | 879 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 762.00 | 92 627.00 | | 831 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 828.00 | -19 728.00 | | 47 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748.00 | | | 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 497.00 | 17 587.00 | 74 063.00 | 440 497.00 |
VI Groupe et associés | 239 809.00 | 239 809.00 | | 239 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 252.00 | | | 132 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VW T.V.A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 359.00 | 313 448.00 | 74 063.00 | 736 359.00 |