| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 788.00 | 7 843.00 | 2 945.00 | 10 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 831.00 | 53 750.00 | 10 081.00 | 63 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 280.00 | 81 484.00 | 14 796.00 | 96 280.00 |
BT Marchandises | 762 185.00 | | 762 185.00 | 762 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 407.00 | | 129 407.00 | 129 407.00 |
BZ Autres créances | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 248.00 | | 977 248.00 | 977 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 528.00 | 81 484.00 | 992 044.00 | 1 073 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
DH Report à nouveau | -246 668.00 | -246 756.00 | | -246 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 942.00 | 474.00 | | 13 942.00 |
DL TOTAL (I) | -119 362.00 | -132 919.00 | | -119 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 186.00 | 15 106.00 | | 39 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 923.00 | 227 602.00 | | 201 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 059.00 | 824 949.00 | | 814 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 553.00 | 42 844.00 | | 40 553.00 |
EA Autres dettes | 15 685.00 | 66 888.00 | | 15 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 407.00 | 1 177 389.00 | | 1 111 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 044.00 | 1 044 470.00 | | 992 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 407.00 | 1 176 567.00 | | 1 111 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 364.00 | 4 639.00 | | 38 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 354 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 832.00 | 36 562.00 | | 6 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 832.00 | 36 952.00 | | 6 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 598.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 598.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 861.00 | 36 354.00 | | 5 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 613.00 | 1 419 611.00 | | 1 427 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 670.00 | 1 419 137.00 | | 1 413 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 942.00 | 474.00 | | 13 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 102.00 | 4 613.00 | | 8 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 876.00 | | | 91 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 562.00 | 4 922.00 | | 76 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 671.00 | 4 922.00 | | 56 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 059.00 | 814 059.00 | | 814 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 608.00 | 217 608.00 | | 217 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VP Divers | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 632.00 | 214 182.00 | 1 450.00 | 215 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 407.00 | 1 111 407.00 | | 1 111 407.00 |