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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 915 270.00 | 7 528 939.00 | 15 386 331.00 | 22 915 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 915 270.00 | 7 528 939.00 | 15 386 331.00 | 22 915 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 330.00 | | 389 330.00 | 389 330.00 |
BZ Autres créances | 161 432.00 | | 161 432.00 | 161 432.00 |
CF Disponibilités | 1 378 654.00 | | 1 378 654.00 | 1 378 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 697.00 | | 300 697.00 | 300 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 114.00 | | 2 230 114.00 | 2 230 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 145 385.00 | 7 528 939.00 | 17 616 445.00 | 25 145 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 837.00 | -821 483.00 | | 174 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 323.00 | 996 320.00 | | 430 323.00 |
DK Provisions réglementées | 4 806 437.00 | 4 682 469.00 | | 4 806 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 455 597.00 | 4 901 306.00 | | 5 455 597.00 |
DP Provisions pour risques | 290 579.00 | 280 753.00 | | 290 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 579.00 | 280 753.00 | | 290 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 686 904.00 | 8 966 040.00 | | 7 686 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757 310.00 | 3 716 739.00 | | 3 757 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 977.00 | 214 366.00 | | 253 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 076.00 | 105 103.00 | | 172 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 870 268.00 | 13 002 249.00 | | 11 870 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 616 445.00 | 18 184 309.00 | | 17 616 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 654 003.00 | | 2 654 003.00 | 2 654 003.00 |
FG Production vendue services | | 90 892.00 | 90 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 003.00 | 90 892.00 | 2 744 896.00 | 2 654 003.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 610.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 967.00 | 226 015.00 | | 123 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 967.00 | 226 015.00 | | 123 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 455.00 | -224 991.00 | | -123 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 151.00 | 63 528.00 | | 155 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 408.00 | 3 493 364.00 | | 2 745 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 085.00 | 2 497 043.00 | | 2 315 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 323.00 | 996 320.00 | | 430 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 915 270.00 | | | 22 915 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 915 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 915 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 915 270.00 | | | 22 915 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 612 328.00 | 916 610.00 | | 6 612 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 612 328.00 | 916 610.00 | | 6 612 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 682 469.00 | 123 967.00 | | 4 682 469.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 753.00 | 9 826.00 | | 280 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 963 222.00 | 133 794.00 | | 4 963 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 826.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 757 310.00 | 3 757 310.00 | | 3 757 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 977.00 | 253 977.00 | | 253 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 151.00 | 155 151.00 | | 155 151.00 |
UX Autres créances clients | 389 330.00 | 389 330.00 | | 389 330.00 |
VB T. V. A. | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 686 904.00 | 1 347 618.00 | 5 071 428.00 | 7 686 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 857.00 | | | 1 267 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 697.00 | 300 697.00 | | 300 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 459.00 | 851 459.00 | | 851 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 870 268.00 | 5 530 982.00 | 5 071 428.00 | 11 870 268.00 |