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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 905.00 | 16 555.00 | 1 349.00 | 17 905.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 895.00 | 29 465.00 | 1 429.00 | 30 895.00 |
060 Stock marchandises | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 909.00 | 6 512.00 | 90 397.00 | 96 909.00 |
072 Créances – Autres | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
084 Disponibilités | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 331.00 | 6 512.00 | 369 819.00 | 376 331.00 |
110 Total général Actif | 407 227.00 | 35 978.00 | 371 249.00 | 407 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 996 154.00 | 929 583.00 | | 996 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -2 720.00 | -2 273.00 | | -2 720.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 8 730.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 993 447.00 | 936 040.00 | | 993 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 753 753.00 | 667 117.00 | | 753 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 105.00 | -12 368.00 | | -18 105.00 |
242 Autres charges externes. | 73 264.00 | 66 344.00 | | 73 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | 2 436.00 | | 2 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 102.00 | 122 325.00 | | 116 102.00 |
252 Charges sociales | 45 842.00 | 51 007.00 | | 45 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | 420.00 | | 885.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 48.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 974 681.00 | 897 331.00 | | 974 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 766.00 | 38 709.00 | | 18 766.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 880.00 | 154.00 | | 1 880.00 |
294 Charges financières | 5 947.00 | 4 894.00 | | 5 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 967.00 | 33 969.00 | | 11 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |