| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 937.00 | 51 554.00 | 13 383.00 | 64 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | 127 000.00 | 15 000.00 | 142 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 081.00 | 31 416.00 | 22 665.00 | 54 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 315 560.00 | 1 349 582.00 | 8 965 978.00 | 10 315 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 843 631.00 | 1 432 552.00 | 9 411 079.00 | 10 843 631.00 |
BN En cours de production de biens | 3 522 000.00 | 676 000.00 | 2 847 000.00 | 3 522 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 087.00 | | 229 087.00 | 229 087.00 |
BZ Autres créances | 644 150.00 | | 644 150.00 | 644 150.00 |
CF Disponibilités | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 264.00 | | 957 264.00 | 957 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 895.00 | 1 432 552.00 | 10 368 343.00 | 11 800 895.00 |
CU Autres participations | 409 053.00 | | 409 053.00 | 409 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 270 133.00 | 5 270 133.00 | | 5 270 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 934.00 | 1 597 440.00 | | 1 490 934.00 |
DH Report à nouveau | | -669 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 337.00 | 563 007.00 | | 618 337.00 |
DL TOTAL (I) | 7 629 404.00 | 7 011 067.00 | | 7 629 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 073.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 281 000.00 | | | 1 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 9 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 663.00 | 3 048 740.00 | | 2 356 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 443.00 | 106 578.00 | | 125 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 618.00 | 193 979.00 | | 201 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 53 415.00 | 43 200.00 | | 53 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 939.00 | 3 392 496.00 | | 2 738 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 368 343.00 | 10 412 636.00 | | 10 368 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 939.00 | 3 392 498.00 | | 2 738 939.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 542 000.00 | 533 000.00 | | 542 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | -21 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -36 000.00 | -21 000.00 | | -36 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 901 000.00 | |
FG Production vendue services | 997 505.00 | | 997 505.00 | 997 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 505.00 | | 997 505.00 | 997 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 265.00 | 13 175.00 | | 19 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | 35 251.00 | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 35 251.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | -28 924.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 000.00 | -176 000.00 | | -239 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 604.00 | 1 640 511.00 | | 1 565 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 267.00 | 1 077 504.00 | | 947 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 337.00 | 563 007.00 | | 618 337.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 586 000.00 | 596 000.00 | | 586 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 586 000.00 | 596 000.00 | | 586 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 44 000.00 | 63 000.00 | | 44 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 542 000.00 | 533 000.00 | | 542 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 923 512.00 | | 7 946.00 | 10 923 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 10 724 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 826.00 | 10 843 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 826.00 | 64 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 935.00 | | 6 146.00 | 47 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 797 813.00 | | 1 800.00 | 10 797 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 945.00 | 19 701.00 | 9 676.00 | 72 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 794.00 | 10 436.00 | 9 676.00 | 50 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 151.00 | 9 265.00 | | 22 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 349 582.00 | | | 1 349 582.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349 582.00 | | | 1 349 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 655.00 | | 9 073.00 | 1 358 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 443.00 | 125 443.00 | | 125 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 315 560.00 | | 10 315 560.00 | 10 315 560.00 |
UX Autres créances clients | 229 087.00 | 229 087.00 | | 229 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VC Groupe et associés | 586 623.00 | 586 623.00 | | 586 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 356 663.00 | 2 356 663.00 | | 2 356 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 205 813.00 | 890 253.00 | 10 315 560.00 | 11 205 813.00 |
VW T.V.A. | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 938.00 | 2 738 938.00 | | 2 738 938.00 |