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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 047.00 | 40 553.00 | 87 493.00 | 128 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 209.00 | 40 553.00 | 126 656.00 | 167 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 129 964.00 | | 129 964.00 | 129 964.00 |
CF Disponibilités | 378 219.00 | | 378 219.00 | 378 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 789.00 | | 516 789.00 | 516 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 998.00 | 40 553.00 | 643 444.00 | 683 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 411 602.00 | 367 187.00 | | 411 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 198.00 | 44 415.00 | | 41 198.00 |
DL TOTAL (I) | 452 910.00 | 411 712.00 | | 452 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 8 864.00 | | 7 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 278.00 | 186 086.00 | | 182 278.00 |
EA Autres dettes | | 88 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 534.00 | 284 250.00 | | 190 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 444.00 | 695 962.00 | | 643 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 578.00 | | 947 578.00 | 947 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 578.00 | | 947 578.00 | 947 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 158.00 | 6 034.00 | | 17 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 745.00 | 848 460.00 | | 947 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 547.00 | 804 045.00 | | 906 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 198.00 | 44 415.00 | | 41 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 498.00 | | 4 710.00 | 162 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 132.00 | | 1 914.00 | 126 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 366.00 | | 2 796.00 | 36 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 648.00 | 24 905.00 | | 15 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 648.00 | 24 905.00 | | 15 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VC Groupe et associés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 732.00 | 138 570.00 | 39 163.00 | 177 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 534.00 | 190 534.00 | | 190 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 807.00 | 51 735.00 | | 57 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 736.00 | 10 866.00 | | 10 736.00 |
ST Autres comptes | 34 751.00 | 24 426.00 | | 34 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 997.00 | 99 996.00 | | 103 997.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 887.00 | 713.00 | | 4 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 694.00 | 52 448.00 | | 62 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 485.00 | 139 288.00 | | 154 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |