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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 372.00 | 2 299.00 | 73.00 | 2 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 163.00 | 4 491.00 | 25 672.00 | 30 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 877.00 | 15 390.00 | 6 487.00 | 21 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 046.00 | 22 180.00 | 238 866.00 | 261 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 860.00 | 936.00 | 43 923.00 | 44 860.00 |
BZ Autres créances | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
CF Disponibilités | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 422.00 | 936.00 | 143 486.00 | 144 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 468.00 | 23 117.00 | 382 351.00 | 405 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
DH Report à nouveau | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 879.00 | -2 728.00 | | 11 879.00 |
DL TOTAL (I) | 97 522.00 | 85 644.00 | | 97 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 098.00 | 8 112.00 | | 208 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 216.00 | 640.00 | | 29 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | 4 615.00 | | 7 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 713.00 | 14 334.00 | | 39 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 829.00 | 27 722.00 | | 284 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 351.00 | 113 366.00 | | 382 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 996.00 | 27 722.00 | | 105 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 359.00 | | 208 359.00 | 208 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 359.00 | | 208 359.00 | 208 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 135.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 135.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -135.00 | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 659.00 | 161 225.00 | | 208 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 780.00 | 163 953.00 | | 196 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 879.00 | -2 728.00 | | 11 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 245.00 | | 235 800.00 | 25 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 245.00 | | 29 167.00 | 25 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 634.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 867.00 | 3 313.00 | | 18 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 867.00 | 3 313.00 | | 18 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 098.00 | 29 264.00 | 119 461.00 | 208 098.00 |
VI Groupe et associés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 434.00 | 101 800.00 | 6 634.00 | 108 434.00 |
VW T.V.A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 829.00 | 105 996.00 | 119 461.00 | 284 829.00 |