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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 689.00 | 11 246.00 | 444.00 | 11 689.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 149.00 | 11 246.00 | 2 904.00 | 14 149.00 |
060 Stock marchandises | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 419.00 | | 147 419.00 | 147 419.00 |
072 Créances – Autres | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 409.00 | | 248 409.00 | 248 409.00 |
110 Total général Actif | 262 558.00 | 11 246.00 | 251 313.00 | 262 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 712.00 | 540 078.00 | | 550 712.00 |
230 Autres produits | 6 798.00 | 1 341.00 | | 6 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 510.00 | 541 419.00 | | 557 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 315.00 | 357 480.00 | | 351 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 233.00 | -29 071.00 | | -20 233.00 |
242 Autres charges externes. | 130 732.00 | 126 555.00 | | 130 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 2 659.00 | | 3 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 066.00 | 65 993.00 | | 54 066.00 |
252 Charges sociales | 1 486.00 | 2 212.00 | | 1 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 256.00 | 9 343.00 | | 6 256.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 354.00 | 535 172.00 | | 527 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 156.00 | 6 247.00 | | 30 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
294 Charges financières | 7 966.00 | 5 170.00 | | 7 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 895.00 | 524.00 | | 23 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 906.00 | 553.00 | | 18 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 835.00 | | | 47 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 142.00 | | | 110 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 654.00 | | | 80 654.00 |