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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 780.00 | 37 264.00 | 38 516.00 | 75 780.00 |
040 Immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 881.00 | 38 026.00 | 91 855.00 | 129 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 680.00 | 17 100.00 | 119 580.00 | 136 680.00 |
072 Créances – Autres | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
084 Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 931.00 | 17 100.00 | 171 831.00 | 188 931.00 |
110 Total général Actif | 318 812.00 | 55 126.00 | 263 686.00 | 318 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 716.00 | | | 509 716.00 |
222 Production stockée | -4 745.00 | | | -4 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 089.00 | | | 510 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
242 Autres charges externes. | 212 018.00 | | | 212 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 599.00 | | | 188 599.00 |
252 Charges sociales | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 742.00 | | | 513 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
294 Charges financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |