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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 544.00 | 5 544.00 | 10 000.00 | 15 544.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 776.00 | 2 807.00 | 5 969.00 | 8 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 380.00 | 8 351.00 | 67 029.00 | 75 380.00 |
BT Marchandises | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 030.00 | 3 618.00 | 208 412.00 | 212 030.00 |
BZ Autres créances | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 938.00 | 3 618.00 | 275 320.00 | 278 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 318.00 | 11 969.00 | 342 349.00 | 354 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 27 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 56 175.00 | 104 782.00 | | 56 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 226.00 | -48 607.00 | | 45 226.00 |
DL TOTAL (I) | 161 801.00 | 85 875.00 | | 161 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 140.00 | 68 453.00 | | 40 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 395.00 | 2 285.00 | | 15 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 805.00 | 350.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 896.00 | 54 137.00 | | 57 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 838.00 | 44 537.00 | | 60 838.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 41 664.00 | | 4 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 549.00 | 213 935.00 | | 180 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 349.00 | 299 809.00 | | 342 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 119.00 | 188 561.00 | | 166 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 659.00 | 26 237.00 | | 12 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
FG Production vendue services | 466 765.00 | | 466 765.00 | 466 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 144.00 | | 471 144.00 | 471 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 813.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 748.00 | 29 561.00 | | 42 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 605.00 | 364 714.00 | | 471 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 379.00 | 413 321.00 | | 426 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 226.00 | -48 607.00 | | 45 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 601.00 | | 3 808.00 | 112 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 349.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 029.00 | 75 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 680.00 | 8 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 708.00 | | 1 748.00 | 40 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 349.00 | | 2 060.00 | 7 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 876.00 | 79.00 | 32 604.00 | 40 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 332.00 | 79.00 | 32 604.00 | 35 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 207 206.00 | 207 206.00 | | 207 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 482.00 | 14 857.00 | 12 625.00 | 27 482.00 |
VI Groupe et associés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 653.00 | 235 653.00 | | 235 653.00 |
VW T.V.A. | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 744.00 | 166 119.00 | 12 625.00 | 178 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 242.00 | 13 475.00 | | 11 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 564.00 | 41 929.00 | | 43 564.00 |
ST Autres comptes | 51 966.00 | 54 524.00 | | 51 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 945.00 | 31 127.00 | | 23 945.00 |
YT Sous‐traitance | 75 017.00 | 76 242.00 | | 75 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 1 272.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 506.00 | 14 747.00 | | 12 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 249.00 | 81 478.00 | | 86 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 153.00 | 24 595.00 | | 34 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 492.00 | 203 822.00 | | 194 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |