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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 951.00 | 21 175.00 | 2 776.00 | 23 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 701.00 | 6 336.00 | 33 365.00 | 39 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 612.00 | | 219 612.00 | 219 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 753.00 | 378 990.00 | 2 000 763.00 | 2 379 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 798.00 | | 275 798.00 | 275 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 551.00 | 378 990.00 | 2 276 561.00 | 2 655 551.00 |
CU Autres participations | 2 096 489.00 | 351 479.00 | 1 745 010.00 | 2 096 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 194 756.00 | | | 1 194 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 625.00 | | | 409 625.00 |
DK Provisions réglementées | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 832.00 | | | 1 641 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 870.00 | | | 488 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 738.00 | | | 88 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 728.00 | | | 634 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 561.00 | | | 2 276 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 619.00 | | | 328 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 743.00 | | 513 743.00 | 513 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 743.00 | | 513 743.00 | 513 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 836.00 | | | -5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 399.00 | | | 875 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 774.00 | | | 465 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 625.00 | | | 409 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 559.00 | | 381 070.00 | 2 200 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 876.00 | 2 316 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 876.00 | 2 379 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831.00 | | 33 870.00 | 5 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 776.00 | | 347 200.00 | 2 170 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 457.00 | 8 054.00 | | 19 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 998.00 | 4 177.00 | | 16 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | 3 877.00 | | 2 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 312.00 | 6 040.00 | | 30 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 479.00 | | | 351 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 791.00 | 6 040.00 | | 381 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 840.00 | 88 840.00 | | 88 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 030.00 | 93 921.00 | 306 109.00 | 400 030.00 |
VI Groupe et associés | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 285.00 | | | 236 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VW T.V.A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 728.00 | 328 619.00 | 306 109.00 | 634 728.00 |