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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 580 024.00 | 566 539.00 | 1 013 485.00 | 1 580 024.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 585 024.00 | 566 539.00 | 1 018 485.00 | 1 585 024.00 |
060 Stock marchandises | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 404.00 | 12 421.00 | 112 983.00 | 125 404.00 |
072 Créances – Autres | 225 921.00 | | 225 921.00 | 225 921.00 |
084 Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 100.00 | 12 421.00 | 671 679.00 | 684 100.00 |
110 Total général Actif | 2 269 124.00 | 578 960.00 | 1 690 164.00 | 2 269 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | -329 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 492 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 521 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 728 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 690 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 732 000.00 | 514 404.00 | | 732 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 151.00 | 136 491.00 | | 209 151.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 283.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 879.00 | 651 178.00 | | 941 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520 000.00 | 632 518.00 | | 520 000.00 |
242 Autres charges externes. | 73 256.00 | 21 566.00 | | 73 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 366.00 | 18 672.00 | | 15 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
252 Charges sociales | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 209.00 | 91 989.00 | | 100 209.00 |
262 Autres charges | 134.00 | -2 000.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 120.00 | 762 745.00 | | 717 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 224 759.00 | -111 567.00 | | 224 759.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 141.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 333.00 | -111 708.00 | | 99 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 529 153.00 | | | 1 529 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |