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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 302.00 | 7 624.00 | 4 678.00 | 12 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 100.00 | 20 648.00 | 46 452.00 | 67 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 690.00 | 26 734.00 | 22 956.00 | 49 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 393.00 | 55 007.00 | 75 386.00 | 130 393.00 |
BT Marchandises | 111 574.00 | 3 483.00 | 108 090.00 | 111 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 910.00 | | 539 910.00 | 539 910.00 |
BZ Autres créances | 205 389.00 | | 205 389.00 | 205 389.00 |
CF Disponibilités | 292 516.00 | | 292 516.00 | 292 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 447.00 | 3 483.00 | 1 168 963.00 | 1 172 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 841.00 | 58 490.00 | 1 244 350.00 | 1 302 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 485.00 | | | -34 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 825.00 | | | 230 825.00 |
DL TOTAL (I) | 554 340.00 | | | 554 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 366.00 | | | 153 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 207.00 | | | 234 207.00 |
EA Autres dettes | 139 578.00 | | | 139 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 010.00 | | | 690 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 350.00 | | | 1 244 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 010.00 | | | 690 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 292.00 | | 44 703.00 | 252 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 601.00 | 130 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 601.00 | 116 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 689.00 | | 44 703.00 | 238 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 404.00 | 32 539.00 | 97 936.00 | 120 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 3 960.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 740.00 | 28 579.00 | 97 936.00 | 116 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 366.00 | 153 366.00 | | 153 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 208.00 | 234 208.00 | | 234 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 539 911.00 | 539 911.00 | | 539 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VI Groupe et associés | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 389.00 | 205 389.00 | | 205 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 657.00 | 768 357.00 | 1 300.00 | 769 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 010.00 | 690 010.00 | | 690 010.00 |