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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 051.00 | 17 287.00 | 14 764.00 | 32 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 659.00 | 207 090.00 | 53 569.00 | 260 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 005.00 | 191 809.00 | 309 196.00 | 501 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 264.00 | 416 186.00 | 462 079.00 | 878 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 051.00 | 57 913.00 | 167 138.00 | 225 051.00 |
BN En cours de production de biens | 258 838.00 | | 258 838.00 | 258 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 721 296.00 | 42 489.00 | 678 807.00 | 721 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 594.00 | 30 693.00 | 667 901.00 | 698 594.00 |
BZ Autres créances | 168 175.00 | | 168 175.00 | 168 175.00 |
CF Disponibilités | 897 834.00 | | 897 834.00 | 897 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 611.00 | 131 095.00 | 2 878 516.00 | 3 009 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 876.00 | 547 281.00 | 3 340 595.00 | 3 887 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 470.00 | 114 450.00 | | 152 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 181.00 | 1 351 431.00 | | 1 960 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 445.00 | 8 647.00 | | 11 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 117.00 | 89 399.00 | | -317 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 595.00 | -406 516.00 | | 160 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 574.00 | 1 157 411.00 | | 2 017 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 185.00 | 570 843.00 | | 626 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 60.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 964.00 | 541 037.00 | | 369 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 820.00 | 94 547.00 | | 176 820.00 |
EA Autres dettes | 150 028.00 | 91 025.00 | | 150 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 021.00 | 1 297 512.00 | | 1 323 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 595.00 | 2 454 923.00 | | 3 340 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 914.00 | 1 297 512.00 | | 1 039 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 785.00 | 300 000.00 | | 225 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 218 304.00 | 1 105 562.00 | 3 323 867.00 | 2 218 304.00 |
FG Production vendue services | 10 818.00 | 13 806.00 | 24 624.00 | 10 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 122.00 | 1 119 368.00 | 3 348 491.00 | 2 229 122.00 |
FM Production stockée | | | 252 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 321.00 | 24 491.00 | | 6 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 321.00 | 24 491.00 | | 6 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 709.00 | 66 405.00 | | 102 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 661.00 | 66 405.00 | | 104 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 339.00 | -41 915.00 | | -98 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 003.00 | -70 943.00 | | -68 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 275.00 | 2 838 583.00 | | 3 658 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 680.00 | 3 245 099.00 | | 3 497 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 595.00 | -406 516.00 | | 160 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 711.00 | | 61 128.00 | 843 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 575.00 | 878 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 575.00 | 32 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 422.00 | | 14 204.00 | 44 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 100.00 | | 46 563.00 | 715 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 189.00 | | 361.00 | 84 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 298.00 | 113 973.00 | 27 085.00 | 329 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 206.00 | 4 655.00 | 26 575.00 | 39 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 091.00 | 109 318.00 | 510.00 | 290 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 839.00 | 100 402.00 | 49 839.00 | 49 839.00 |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | 29 152.00 | | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 380.00 | 129 554.00 | 49 839.00 | 51 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 380.00 | 129 554.00 | 49 839.00 | 51 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 095.00 | 49 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 964.00 | 369 964.00 | | 369 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 028.00 | 150 028.00 | | 150 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
UX Autres créances clients | 647 150.00 | 647 150.00 | | 647 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VB T. V. A. | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 785.00 | 225 785.00 | | 225 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 401.00 | 117 294.00 | 283 107.00 | 400 401.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 143.00 | 906 593.00 | 84 550.00 | 991 143.00 |
VW T.V.A. | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 021.00 | 1 039 914.00 | 283 107.00 | 1 323 021.00 |