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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 544 857.00 | 193 886.00 | 350 971.00 | 544 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CF Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 395.00 | 193 886.00 | 436 510.00 | 630 395.00 |
CU Autres participations | 544 857.00 | 193 886.00 | 350 971.00 | 544 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 769.00 | -26 102.00 | | -62 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 414.00 | -36 666.00 | | 38 414.00 |
DK Provisions réglementées | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DL TOTAL (I) | 24 504.00 | -13 911.00 | | 24 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 766.00 | 425 014.00 | | 382 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 15 088.00 | | 13 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 552.00 | 13 600.00 | | 15 552.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 326.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 006.00 | 454 028.00 | | 412 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 510.00 | 440 117.00 | | 436 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 006.00 | 454 028.00 | | 412 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 689.00 | 18 082.00 | | 9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 582.00 | 68 912.00 | | 76 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 167.00 | 105 579.00 | | 38 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 414.00 | -36 666.00 | | 38 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 857.00 | | | 544 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 857.00 | | | 544 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 514.00 | | 7 628.00 | 201 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 372.00 | | 7 628.00 | 206 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 473.00 | 381 473.00 | | 381 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 006.00 | 412 006.00 | | 412 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 4 090.00 | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 049.00 | 1 000.00 | | 1 049.00 |
ST Autres comptes | 195.00 | 197.00 | | 195.00 |
YT Sous‐traitance | 10 111.00 | 10 603.00 | | 10 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 528.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032.00 | 4 618.00 | | 3 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 406.00 | 13 600.00 | | 13 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 324.00 | 2 266.00 | | 2 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 356.00 | 11 800.00 | | 11 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |