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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | 1 734.00 | 2 904.00 | 4 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 638.00 | 1 734.00 | 2 904.00 | 4 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
BZ Autres créances | 208 851.00 | | 208 851.00 | 208 851.00 |
CF Disponibilités | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 121.00 | | 268 121.00 | 268 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 759.00 | 1 734.00 | 271 025.00 | 272 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -497 051.00 | -462 004.00 | | -497 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 173.00 | -35 047.00 | | -72 173.00 |
DL TOTAL (I) | -563 724.00 | -491 551.00 | | -563 724.00 |
DP Provisions pour risques | 635 363.00 | 587 842.00 | | 635 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 363.00 | 587 842.00 | | 635 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 89.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 566.00 | 197 188.00 | | 168 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 246.00 | 38 431.00 | | 30 246.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 386.00 | 236 222.00 | | 199 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 025.00 | 332 513.00 | | 271 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 887.00 | | 378 887.00 | 378 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 887.00 | | 378 887.00 | 378 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 521.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 642.00 | 698 778.00 | | 381 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 815.00 | 733 825.00 | | 453 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 173.00 | -35 047.00 | | -72 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 366.00 | | 1 679.00 | 15 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 108.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 408.00 | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 4 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258.00 | | 1 679.00 | 4 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 1 271.00 | 852.00 | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 1 271.00 | 852.00 | 1 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 842.00 | 47 521.00 | | 587 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 842.00 | 47 521.00 | | 587 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 566.00 | 168 566.00 | | 168 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UX Autres créances clients | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
VB T. V. A. | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
VC Groupe et associés | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 130.00 | 245 130.00 | | 245 130.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 386.00 | 199 386.00 | | 199 386.00 |