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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 260.00 | 21 870.00 | 1 389.00 | 23 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 420.00 | 134 413.00 | 105 006.00 | 239 420.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 180.00 | 156 284.00 | 605 896.00 | 762 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
072 Créances – Autres | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 420 941.00 | | 420 941.00 | 420 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 303.00 | | 465 303.00 | 465 303.00 |
110 Total général Actif | 1 227 484.00 | 156 284.00 | 1 071 199.00 | 1 227 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 491 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 071 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 744 469.00 | | | 744 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 469.00 | | | 765 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 567.00 | | | 162 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 219 228.00 | | | 219 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 123.00 | | | 137 123.00 |
252 Charges sociales | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 317.00 | | | 625 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 151.00 | | | 140 151.00 |
294 Charges financières | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 735 973.00 | | | 735 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |