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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 043.00 | 843.00 | 150 200.00 | 151 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BZ Autres créances | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CF Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 475.00 | 843.00 | 231 632.00 | 232 475.00 |
CU Autres participations | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DG Autres réserves | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
DL TOTAL (I) | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 632.00 | | | 231 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 043.00 | | | 151 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | 110.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 110.00 | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VC Groupe et associés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
ST Autres comptes | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | | | 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 726.00 | | | 726.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 090.00 | | | 15 090.00 |