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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 869.00 | 31 824.00 | 12 046.00 | 43 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 969.00 | 31 824.00 | 12 146.00 | 43 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
BZ Autres créances | 138 479.00 | | 138 479.00 | 138 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 018.00 | | 197 018.00 | 197 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 987.00 | 31 824.00 | 209 163.00 | 240 987.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 373.00 | 145 341.00 | | 149 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 172.00 | 4 032.00 | | -71 172.00 |
DL TOTAL (I) | 89 201.00 | 160 373.00 | | 89 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 858.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 055.00 | 3 748.00 | | 39 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 843.00 | 33 232.00 | | 20 843.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 962.00 | 94 783.00 | | 119 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 163.00 | 255 156.00 | | 209 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 43 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 930.00 | 43 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 067.00 | 6 686.00 | 6 930.00 | 32 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 067.00 | 6 686.00 | 6 930.00 | 32 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 945.00 | 9 257.00 | 47 688.00 | 56 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 058.00 | 196 058.00 | | 196 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 058.00 | 196 058.00 | | 196 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 962.00 | 72 274.00 | 47 688.00 | 119 962.00 |