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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 985.00 | 2 860.00 | 125.00 | 2 985.00 |
040 Immobilisations financières | 2 670 810.00 | | 2 670 810.00 | 2 670 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 673 795.00 | 2 860.00 | 2 670 935.00 | 2 673 795.00 |
072 Créances – Autres | 154 619.00 | | 154 619.00 | 154 619.00 |
084 Disponibilités | 126 792.00 | | 126 792.00 | 126 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 411.00 | | 281 411.00 | 281 411.00 |
110 Total général Actif | 2 955 206.00 | 2 860.00 | 2 952 345.00 | 2 955 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 792 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 431 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 351 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 575 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 601 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 952 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 761 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 124.00 | 2 960.00 | | 3 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | 383.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 337.00 | 3 343.00 | | 3 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 337.00 | -3 343.00 | | -3 337.00 |
280 Produits financiers | 457 920.00 | 300 359.00 | | 457 920.00 |
294 Charges financières | 17 313.00 | 8 226.00 | | 17 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 018.00 | 2 662.00 | | 6 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 431 253.00 | 286 128.00 | | 431 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 761 360.00 | | | 761 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 912 435.00 | | | 1 912 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 761 360.00 | | | 761 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 893.00 | | | 5 893.00 |