| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 844.00 | 55 723.00 | 11 121.00 | 66 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 800.00 | 678 478.00 | 121 322.00 | 799 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 164.00 | 734 201.00 | 161 963.00 | 896 164.00 |
BT Marchandises | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BZ Autres créances | 161 234.00 | | 161 234.00 | 161 234.00 |
CF Disponibilités | 157 466.00 | | 157 466.00 | 157 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 343.00 | | 358 343.00 | 358 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 507.00 | 734 201.00 | 520 306.00 | 1 254 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 023.00 | 157 542.00 | | 109 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 510.00 | -48 519.00 | | -74 510.00 |
DL TOTAL (I) | 45 514.00 | 120 023.00 | | 45 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 162 391.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | 7 688.00 | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 481.00 | 60 599.00 | | 159 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 249.00 | 67 013.00 | | 57 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 834.00 | 16 000.00 | | 17 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 793.00 | 313 692.00 | | 474 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 306.00 | 433 715.00 | | 520 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 217.00 | | 501 217.00 | 501 217.00 |
FG Production vendue services | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 541.00 | | 511 541.00 | 511 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 650.00 | 1 415.00 | | -82 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 663.00 | 944 263.00 | | 819 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 172.00 | 992 781.00 | | 894 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 510.00 | -48 519.00 | | -74 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 718.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 345.00 | | 25 819.00 | 870 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 825.00 | | 25 819.00 | 840 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 866.00 | 47 336.00 | | 686 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 866.00 | 47 336.00 | | 686 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 825.00 | 116 825.00 | | 116 825.00 |
VB T. V. A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 101 603.00 | 128 397.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 339.00 | 167 818.00 | 29 520.00 | 197 339.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 793.00 | 346 396.00 | 128 397.00 | 474 793.00 |