| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 874 765.00 | | 15 874 765.00 | 15 874 765.00 |
AP Constructions | 46 323 959.00 | 8 403 403.00 | 37 920 557.00 | 46 323 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 668.00 | 83 647.00 | 2 132 019.00 | 2 215 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 400 781.00 | 8 487 050.00 | 84 913 731.00 | 93 400 781.00 |
BN En cours de production de biens | 8 958 777.00 | | 8 958 777.00 | 8 958 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 888.00 | 5 481.00 | 147 407.00 | 152 888.00 |
BZ Autres créances | 51 981 985.00 | | 51 981 985.00 | 51 981 985.00 |
CF Disponibilités | 3 464 162.00 | | 3 464 162.00 | 3 464 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 615 633.00 | 5 481.00 | 64 610 153.00 | 64 615 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 016 414.00 | 8 492 531.00 | 149 523 883.00 | 158 016 414.00 |
CU Autres participations | 28 920 787.00 | | 28 920 787.00 | 28 920 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 650 000.00 | | 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 136 000.00 | 3 064 000.00 | | 6 136 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 220 353.00 | -3 546 213.00 | | -4 220 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 799 211.00 | -674 140.00 | | -1 799 211.00 |
DK Provisions réglementées | 469 429.00 | 368 100.00 | | 469 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 864.00 | -138 253.00 | | 1 475 864.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 420 000.00 | | | 12 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 166 454.00 | 53 452 327.00 | | 67 166 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 974 630.00 | 79 482 712.00 | | 65 974 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 590.00 | 55 791.00 | | 1 031 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 446.00 | 191 463.00 | | 1 316 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 890.00 | 106 876.00 | | 138 890.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 48 730.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 048 019.00 | 133 337 900.00 | | 148 048 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 523 883.00 | 133 199 647.00 | | 149 523 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 974 630.00 | | | 65 974 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 122 410.00 | | 3 122 410.00 | 3 122 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 410.00 | | 3 122 410.00 | 3 122 410.00 |
FM Production stockée | | | 1 172 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 697 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 650 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 177 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 507.00 | 2 279 320.00 | | 101 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 507.00 | 370 680.00 | | -101 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 662.00 | 6 374 112.00 | | 4 929 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728 873.00 | 7 048 252.00 | | 6 728 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 799 211.00 | -674 140.00 | | -1 799 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 147 856.00 | | 17 290 041.00 | 76 147 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 274.00 | 28 934 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 659.00 | 27 457.00 | 93 400 781.00 | 9 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 659.00 | 24 183.00 | 64 466 361.00 | 9 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 264 678.00 | | 17 235 525.00 | 47 264 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 883 178.00 | | 54 516.00 | 28 883 178.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 872 678.00 | 1 614 372.00 | | 6 872 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 872 678.00 | 1 614 372.00 | | 6 872 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 100.00 | 101 328.00 | | 368 100.00 |
6T Sur comptes clients | 58 163.00 | | 52 682.00 | 58 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 163.00 | | 52 682.00 | 58 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 263.00 | 101 328.00 | 52 682.00 | 426 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 420 000.00 | | | 12 420 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 092.00 | 64 505.00 | 285 002.00 | 830 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 590.00 | 1 031 590.00 | | 1 031 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 890.00 | 138 890.00 | | 138 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
UX Autres créances clients | 146 314.00 | 148 314.00 | | 146 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 173 998.00 | 173 998.00 | | 173 998.00 |
VC Groupe et associés | 49 862 650.00 | 36 926 650.00 | 12 936 000.00 | 49 862 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 166 454.00 | 3 918 195.00 | 23 203 743.00 | 67 166 454.00 |
VI Groupe et associés | 65 144 538.00 | 55 144 538.00 | | 65 144 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135 039.00 | 1 135 039.00 | | 1 135 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869 252.00 | 1 869 252.00 | | 1 869 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VW T.V.A. | 174 775.00 | 174 775.00 | | 174 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 048 019.00 | 61 614 172.00 | 23 488 745.00 | 148 048 019.00 |