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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 100.00 | 400.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 971.00 | 42 218.00 | 19 753.00 | 61 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 471.00 | 42 318.00 | 127 153.00 | 169 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 298.00 | 42 318.00 | 141 980.00 | 184 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 90 151.00 | 101 915.00 | | 90 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548.00 | -11 764.00 | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 93 249.00 | 90 701.00 | | 93 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 320.00 | 28 402.00 | | 27 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 144.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | 8 577.00 | | 12 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 935.00 | 7 514.00 | | 7 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 731.00 | 44 637.00 | | 48 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 980.00 | 135 339.00 | | 141 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 921.00 | 7 397.00 | | 34 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 821.00 | 7 397.00 | | 34 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 420.00 | 13 870.00 | 846.00 | 22 420.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 731.00 | 40 181.00 | 846.00 | 48 731.00 |