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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 543.00 | 14 801.00 | 5 742.00 | 20 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 987.00 | 212 780.00 | 62 207.00 | 274 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 480.00 | 227 581.00 | 264 899.00 | 492 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BT Marchandises | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
BZ Autres créances | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
CF Disponibilités | 89 641.00 | | 89 641.00 | 89 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 946.00 | | 297 946.00 | 297 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 426.00 | 227 581.00 | 562 845.00 | 790 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 739.00 | | | 308 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 212.00 | | | -27 212.00 |
DL TOTAL (I) | 292 527.00 | | | 292 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 290.00 | | | 262 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 845.00 | | | 562 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 840.00 | | 30 640.00 | 461 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 20 000.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 090.00 | | 7 440.00 | 288 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 200.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 348.00 | 20 234.00 | | 207 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 348.00 | 20 234.00 | | 207 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 340.00 | 8 028.00 | 6 340.00 | 6 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 340.00 | 8 028.00 | 6 340.00 | 6 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 340.00 | 8 028.00 | 6 340.00 | 6 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 400.00 | 15 465.00 | 13 936.00 | 29 400.00 |
VI Groupe et associés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 961.00 | 147 011.00 | 6 950.00 | 153 961.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 290.00 | 248 354.00 | 13 936.00 | 262 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
ST Autres comptes | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
YT Sous‐traitance | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 214.00 | | | 93 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 367.00 | | | 173 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |